喜马拉雅资本二季度持仓曝光

【导读】喜马拉雅资本二季度持仓曝光：爆买拼多多，重仓谷歌，清仓金融、能源股

中国基金报记者伊万

当地时间8月15日，知名投资人李录掌舵的喜马拉雅资本（Himalaya Capital）美股二季度持仓曝光。

根据美国证券交易委员会（SEC）披露数据，截至2026年6月30日，喜马拉雅资本持仓总市值为37亿美元，较上一季度的32亿美元小幅上涨。喜马拉雅资本在二季度投资组合中增持2只标的，清仓6只标的。其前十大持仓标的占管理规模总市值的100%，持股集中度极高。

喜马拉雅资本由知名投资人李录于1997年底创立，是一家专注于长期价值投资的资产管理和对冲基金的投资机构，主要投资于亚洲（特别是中国）以及北美上市的卓越公司。喜马拉雅资本的投资风格深受本杰明·格雷厄姆、沃伦·巴菲特和查理·芒格的哲学影响，同时也是芒格家族资产的主要外部管理者。

爆买拼多多加仓伯克希尔·哈撒韦

喜马拉雅资本在2026年二季度仅增持两只标的——拼多多和伯克希尔·哈撒韦。

根据其递交的13F文件，喜马拉雅资本在二季度爆买拼多多，增持比例为7.46%。此外，排在增持第二位的即伯克希尔B，增持比例为1.54%。

对谷歌持仓比例占据“半壁江山”

喜马拉雅资本二季度前五大重仓股展现出极强的集中度和鲜明的价值投资特点。谷歌母公司Alphabet以A类股（24.55%）和C类股（23.39%）合计47.94%的仓位依旧稳坐喜马拉雅资本第一重仓股——显示了喜马拉雅资本对这家科技巨头搜索护城河与AI布局的坚定信念。

紧随其后的是拼多多，以22.17%的权重成为第三大持仓股，也是喜马拉雅资本持仓组合中仅次于谷歌的第二大核心资产。第四大持仓为伯克希尔B，占比为14.98%，体现了喜马拉雅资本对巴菲特式价值传承的持续看好。第五名则是华美银行，占比为9.68%。作为一家深耕中美市场的区域性银行，其稳健的资产负债表和独特的跨境业务模式，与喜马拉雅一贯的选股风格高度契合。

总体而言，前五大持仓合计占比超94%，组合极度集中，五大标的分别锚定了科技巨头、中国消费复苏、价值投资标杆和跨境金融等四个核心方向。

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金融、能源股遭清仓

2026年二季度，喜马拉雅资本在集中加仓拼多多和伯克希尔B的同时，对其持仓组合中的其他股票进行了较大规模的“瘦身”，前五大减持标的合计减持市值约4.61亿美元。

喜马拉雅二季度减持幅度最大的是美国银行，持仓比例下降4.57%，对应市值减少约1.69亿美元，直接清仓。同样被清仓的还有西方石油，减持比例达2.98%，市值缩减约1.10亿美元。李录对这两只标的的集中出清，与巴菲特同期对银行和能源股的调仓方向形成了一定呼应，也反映出其对于利率周期和油价走势的审慎判断。

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此外，组合中还同步清仓了三大金融服务及数据类标的：减持标普全球（SPGI）1.61%，市值减少约6320万美元；减持H&R Block（HRB）和穆迪（MCO）各1.61%，市值分别减少约5970万美元和5940万美元。对这三只股票在二季度的同步清仓，表明喜马拉雅在该板块上采取了获利了结或战术收缩的策略。