香港元股富国中证价值ETF(512040)已连续3日获得资金净申购，区间净流入额1.17亿元

数据显示，9月1日，富国中证价值ETF(512040)获净申购7018.53万元，位居当日股票ETF净流入排名31/1311。最新规模55.16亿元，前一日规模54.22亿元香港元股，当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.29%。

近5日，富国中证价值ETF(512040)获净申购853.89万元，位居股票ETF净流入排名第149/1311。近10日，富国中证价值ETF(512040)获净申购3.06亿元，位居股票ETF净流入排名第41/1311。近20日，富国中证价值ETF(512040)获净申购4.97亿元，位居股票ETF净流入排名第22/1311。

富国中证价值ETF(512040)已连续3日资金获净申购，区间净流入额1.17亿元。

富国中证价值ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。富国中证价值ETF（512040）跟踪标的指数为国信价值（931052）。

规模方面，截止9月1日，富国中证价值ETF（512040）最新份额为44.89亿份，最新规模为55.16亿元。回顾2025年12月31日，富国中证价值ETF（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额增加137.03%，规模增加152.29%。

流动性方面，截止9月1日，富国中证价值ETF（512040）近20个交易日累计成交金额46.04亿元，日均成交金额2.3亿元；今年以来，161个交易日，累计成交金额243.84亿元，日均成交金额1.51亿元。

富国中证价值ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益127.67%。

最新定期报告显示，富国基金（512040）重仓股包括亚翔集成、厦门钨业、金钼股份、裕同科技、国恩股份、养元饮品、招商轮船、横店东磁、海康威视、吉比特，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
603929	亚翔集成	1.52%	26.45万	7193.95万
600549	厦门钨业	1.50%	82.97万	7069.04万
601958	金钼股份	1.40%	236.29万	6642.11万
002831	裕同科技	1.34%	178.47万	6346.44万
002768	国恩股份	1.30%	118.21万	6153.92万
603156	养元饮品	1.30%	125.61万	6163.56万
601872	招商轮船	1.28%	345.19万	6065.01万
002056	横店东磁	1.19%	184.43万	5621.43万
002415	海康威视	1.17%	161.84万	5534.93万
603444	吉比特	1.12%	14.79万	5302.68万

跟踪国信价值（931052）的ETF包括富国中证价值ETF（512040），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

元股证券:ygzq.hk

代码	名称	基金规模(亿元)20260901	近1月日均成交额(亿元)	净申购(亿元)20260901	近1周净申购(亿元)	近1月净申购(亿元)	基金公司
512040	富国中证价值ETF	55.16	2.27	0.70	0.09	5.68	富国基金